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基金估值上涨,为何净值却下跌?

2017-11-16 09:53:53 编辑:基金速查网

[导读]:盘中估值仅能作为参考,判断基金是否值得投资,还要关注基金投资方向、基金经理能力、公司投研实力等等更多方面。

  小A投基不久,偶然发现有这样一个好东东——“盘中估值”,可一段时间过后,觉得这个估值,貌似有点不太靠谱儿,有时候估值涨了,净值却下跌了,…存在着“理想”和“现实”的差距。

  基金估值

  度娘说,基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

  通俗说,就是估算的基金资产净值和基金单位净值,举例来看,第三方销售平台通常有盘中估值,这个盘中估值,就是根据最近一个季末基金的重仓股和持仓比例,仓位数据等,来进行的净值估算,并非实际真实的净值。需要知道的是,盘中估值,在每个交易日的交易时间内是实时更新的,并不能作为基金申购、赎回的最终价格。 ... 网页链接