[导读]:货币型基金收益支付日。
2014年05月22日
基金场外赎回起始日
基金场外申购起始日
基金权益登记日
基金场外除息日
开放式基金交易提示
红利转再投资日 ... 网页链接
| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2024-04-19 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 1.7720 | 1.7720 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 2024-04-19 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.6960 | 1.6960 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 2024-04-19 | 000305 | 中银中高等级A | 1.1176 | 1.5580 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 2019-11-01 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2024-04-19 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1739 | 1.5497 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 2018-06-12 | 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 0.9680 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2018-06-12 | 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 0.9570 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 2024-04-19 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0553 | 1.5932 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 2014-05-22 | 161016 | 富国天盈分级债券A | 1.0000 | 1.1350 | -0.0210 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 2024-04-19 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.0722 | 2.0231 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |