[导读]:那么，下半年，量化基金会继续领跑吗？长信基金表示，从目前市场走势来看，下半年仍存在一定投资机会，但市场风格切换频繁、热点更迭。量化投资可以借助模型，不断完善投资决策体系，甄选被错杀或优质的投资标的，有望为投资者获得稳健的回报，下半年或将持续跑赢大盘。
股市震荡中，投资者该如何选股？怎样避免“黑天鹅”？仓位如何控制？近年来，方兴未艾的量化基金提供了一种新的投资思路，在为投资者减少诸多困扰的同时，还能在长期投资中体现出超越指数和同类基金收益的实力。
《机构投资者》旗下出版物《阿尔法》公布的“2016年全球收入最高的对冲基金经理”排行榜显示，前10位收入最高的对冲基金经理中，有8位被归为量化基金经理，占了80%，在排名前8的对冲基金经理中，有6名经理使用量化模型；前25位约有一半的基金属于量化分析，占50%。这不禁令人感叹：得“量化”者得天下。
由于主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，国内量化基金虽然短跑成绩不佳，但中长跑成绩相对突出。Wind数据显示，在各类量化产品中，若剔除指数增强型产品和多空对冲型产品，量化多头产品共有50余只。纳入统计的37只量化多头公募基金近一年平均收益率达到7.61%，而同期偏股混合型基金的平均收益率为-1.64%。如果把时间拉长至过去3年，量化基金业绩同样可圈可点。纳入统计的21只量化基金平均收益率96.74%，较偏股混合型基金平均水平61.25%显现出较为可观的优势。 ... 网页链接