基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

多只基金遭遇大额赎回 有人或暴赚有人或亏10%

2017-06-23 10:25:00 编辑:基金速查网

[导读]:除了上述3只基金,本周以来,还有建信恒分纯债、国联安鑫利等多只基金发生净值异常波动事件。

  受货币政策转向等影响,今年以来债市整体走弱。在此背景下,由于缺乏赚钱效应,

  委外基金遭遇赎回的情况一直都未降温,部分基金收益率因此“逆袭”收益排行榜的现象也屡次上演。

  wind资讯显示,6月20日,交银丰享收益A单位净值从前一日的1.0020元大幅跃升至1.9770元,当日单位净值涨幅高达97.31%,几乎翻倍。而该基金的C份额——交银丰享收益C当日单位净值却纹丝不动,这也意味着,和之前众多单位净值突然暴涨的基金一样,交银丰享收益A当日大涨并非持仓股票及债券市值变动带来的,而跟遭遇大额赎回有关。

  据基金君测算,交银丰享收益A或在上周五遭遇了大额赎回,本周一赎回确认,赎回费计入已经所剩不多的基金资产,从而带来份额净值的飙升。

  公告显示,交银丰享收益A成立于今年1月20日,当前最新规模为4.02亿元。根据招募说明书显示,该基金A类、B类基金份额的赎回费用由A类、B类基金份额赎回人承担,赎回费总额的25%应归基金财产。其中,当持有期限在1年以内,交银丰享收益A赎回费率为0.1%;持有期限在1年—2年,赎回费率为0.05%;持有期限超过2年,赎回费率为0。 ... 网页链接

您可能感兴趣的基金
数据日期 基金代码 基金名称 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
2024-04-17 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0338 1.4748 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询