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嘉实元和:安全边际很高的可转债?

2017-10-16 13:26:00 编辑:基金速查网

[导读]:从目前看,年化5%的收益对部分机构存在一定吸引力,未来的看点一是场内折价率会否放大,一旦放大,可以适当介入,其次是注意混改动向,与可转债不同的是,该基金主要视乎于中石化销售公司在港上市的速度,而不是转股的价位,因此若投资者着眼长期,就应该密切注意该公司上市的新闻。

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  上市3年之后,首只也是迄今唯一一只“混改”公募基金嘉实元和,近期又引发低风险投资者们的讨论。因为,嘉实元和出现下跌,场内价格已经从溢价到了折价,投资价值是否显现?目前的价格是不是到了布局的时间窗口。

  先来看看背景,嘉实元和2014年9月29日成立,首发募资100亿元,五年封闭期,资产50%投资于中石化销售公司股权,50%投资于固定收益市场。封闭运作,为给投资者提供流动性,嘉实元和于2015年3月16日在交易所挂牌交易。成立至今,嘉实元和进行了4次分红,每份分红金额合计为0.0806元。

  嘉实元和的场内市价在今年5月2日冲高到上市以来最高价1.228元,收盘价报1.209元,彼时单位净值为1.116元,场内价格较单位净值溢价率为8.33%。然而,在5月2日摸高后,嘉实元和的价格一路走低,到上周五收盘为1.099元,5月2日以来跌幅为9.55%,对于一个类固收产品,这个跌幅还是不小的;而这期间,嘉实元和的单位净值却从1.116元涨至1.1369元,涨幅1.87%。 ... 网页链接

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