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天风证券徐彪:成长是主线 金融地产龙头赚时间的钱

2018-04-23 07:35:00 编辑:基金速查网

[导读]:想要说明的是,我们继续看好成长出奇的方向。从战略层面,这是中央经济工作重点转向培育新动能所决定的机遇,也是中国经济转型升级的机遇,在科技创新、制造业升级、消费升级等方向上寻找成长股的机遇。

  1、市场不确定性明显加大

  近期国际国内政治事件的发展确实超出可预测的范围,这导致市场稳定性下降。2018年以来,上证指数已经分别经历了1-2月、3月和4月的三波下跌,分别受到美股调整、特朗普签署301调查备忘录、美国商务部针对中兴通讯的禁运的影响,上证指数累计已经下跌13%,跌掉了500点,回到了2016年10月份的水平。

  看起来中美贸易摩擦还没有找到有效的和解方式,但中国已经做出了明确的承诺,愿意进一步扩大开放,不仅计划在海南全岛建设自贸区,还计划在金融、汽车等领域扩大开放,这对相关行业的影响到底是利多还是利空,目前市场似乎还没有形成定论。但以中兴通讯为代表的通信、电子厂商却面临巨大的不确定性,按照中兴通讯的说法是即将进入休克状态。

  我们认为市场仍然处于不确定之中,并且经过三连击之后,市场总体的避险情绪在上升。在这种环境下,我们的策略该怎么做?我们倾向于的做法是放弃对政局的猜测,回到对市场本身的研究。我们首先思考的对象就是核心权重股银行股,只要银行能稳住,那对市场就没必要那么担忧了。 ... 网页链接