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泰达宏利发行印度QDII 工银瑞信印度基金半年已亏11%

2018-12-05 18:02:00 编辑:基金速查网

[导读]:综合来看,这两只基金中,泰达宏利印度基金风险高,适合激进型投资者;工银瑞信印度基金风险相对较低。

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  工银印度基金今年6月15日成立,该产品采用基金中基金形式,投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的80%。截止12月4日数据,工银印度基金人民币成立近6个月时间亏损4.4%,工银印度基金美元亏损11.5%。同期MSCI印度指数跌幅约3.6%。

  业内人士表示,工银印度基金业绩不佳主要受到市场因素、汇率因素、管理费等三方面影响。尤其是人民币份额与美元份额的收益相差较大,主要受到汇率影响。

  值得注意的是,近期印度股市有所反弹,所以工银印度基金亏损幅度有所缩小。回顾此前,工银印度基金美元份额自成立至10月26日期间,最高跌幅达19%。

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  虽然大量QDII基金成立以来亏损严重,甚至有信诚商品成立7年亏损幅度近60%,但是为了资产外币配置、规避汇率风险等因素,部分投资者对QDII仍有购买需求。再加上对印度宏观经济、资本市场前景被广泛看好,那么,当前这两只印度QDII产品,到底谁更好呢?

  从产品投资策略与范围来看,工银印度基金采用基金中基金形式,投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的80%。

  泰达宏利印度为印度主题基金,主要投资于印度主题企业,包括印度主题企业在境外证券市场发行的股票、存托凭证等。所谓印度主题企业是指:1)上市公司注册地在印度;2)非注册在印度但在印度上市;3)主要业务收入/资产在印度市场的机构、企业等。

  通俗地说,工银瑞信印度基金主要买其它基金,而泰达宏利印度基金直接买印度相关的股票。

  从基金经理角度看,工银印度基金的基金经理刘伟琳有4年任职经验,泰达宏利的师婧仅1年经验。

  费率方面,工银瑞信印度基金管理费1.6%,托管费0.2%,均低于泰达宏利的1.80%和0.3%。但是工银瑞信印度基金是FOF形式,还要考虑其持仓的“子基金”的费率问题。

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