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销售费率相差25倍 基金取消份额自动升降级规则

2019-05-21 06:44:00 编辑:基金速查网

[导读]:“取消这个规则可能会触动基金代销平台的‘奶酪’”,上述公募人士称,“客户申购了B份额,基金若自动转换为A份额,投资者体验会比较差,无法理解这种做法。

  同日,国泰基金也发布公告称,若销售机构仅销售国泰现金管理货币基金某一类份额,则投资者在该销售机构内的基金份额不参与自动升降级。

  数据显示,截至5月20日,今年以来,包括九泰日添金货币、国泰现金管理货币在内,共有13只基金变更了自动升降级规则,不再对基金持有人的持有份额自动调整。从产品类型看,除汇添富理财60天为债券型基金外,其他均为货币基金。

  所谓基金份额自动升降级业务,即当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构将自动将A类基金份额全部升级为B类基金份额;当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额低于最低份额要求时,基金账户保留的B类基金份额将全部降级为A类基金份额。

  而针对不再符合最低持有份额要求的持有人,不同产品有不同的处理方式,有的是自动赎回,有的选择持有不变。如新沃通宝货基规定投资者当日持有份额减少导致在同一交易账户保留的A类基金份额不足0.01份,同一交易账户保留B类基金份额不足500万份的,登记机构将全部剩余份额自动赎回;而中银如意宝货币基金、新疆前海联合海盈货币市场基金等规定,A、B份额不满足产品份额要求时,并不会自动转化或发起赎回。 ... 网页链接

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