第四批国企混改试点大增至160家 社保基金提前布局相关概念股

随着2022年上市公司三季报已披露完毕，公募、险资、社保基金和QFII(合格的境外机构投资者)等A股市场主力的最新布局变化也渐渐清晰。对此，张怀若指出，公募减持一方面可能缘于弱市情况下的赎回压力增加，基金经理需要卖出贵州茅台、宁德时代这类流动性好的白马股，另一方面外资流出导致股价下跌，也会表现为基金持仓有所下降。(2022-11-18 12:15:00)

易方达基金汪玲表示，公司早在2004年就成为全国社保基金投资管理人，18年来陆续开展了企业年金、基本养老保险、职业年金、养老目标基金等业务，养老金管理规模位居业界前列。未来第三支柱个人养老金业务发展前景广阔，我们期待将过去在养老金投资管理及客户服务等方面的经验运用到个人养老金业务当中，力争为广大投资者提供长期稳健的投资回报和丰富周到的客户服务。(2022-11-17 10:58:00)

据公开数据统计，公募基金助力全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金分别实现8.3%、6.5%、7.2%的成立以来年均投资收益率。此外，养老目标基金总体运作良好。(2022-11-12 00:00:00)

易方达基金自2004年至今，已陆续开展全国社保基金、基本养老保险、企业年金、职业年金、养老金产品等投资管理业务，积累超过18年养老金投资管理经验，也是我国最早开始布局养老FOF的基金公司之一。易方达基金汪玲表示，公司将在养老产品布局、系统建设、投教服务等多方面持续深耕，努力服务好大众理财需求。(2022-11-12 00:00:00)

今年以来，在多因素的影响下，行情有所调整，但机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度后，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备。证券时报·数据宝统计，截至11月17日，今年以来券商、基金(包含公募、私募，下同)、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，相比去年同期增长78.99%，其中券商累计调研突破7万次，较去年同期增长63.58%。兴业证券表示，2023年，科技科创仍是主线，并有望从今年的以“新半军”为代表的先进制造业，进一步向明年以及未来数年重点发展的信创、生物医药、基础软硬件、数字经济等“信军医”领域扩散。从行业配置来看，推荐沿着“强者恒强”与“底部反转”两条主线布局；同时可以重点关注科创板投资机会。(2022-11-18 00:02:00)

与往年12月后才布局不同，今年公募的“开门红”11月过后就开始筹备了。从记者的跟踪观察来看，公募为筹备2023年“开门红”主要表现在以下几个方面：首先，顺应回暖的赛道行情布局新能源、医药、半导体等主题产品；其次，通过提前筹备年度策略会等形式进行互相配合；最后，从年度策略展望来看，公募同样将2023年的投资重点聚焦到了新能源、半导体等方向上来。半导体方面，银华基金经理薄官辉分析，半导体行业实现产业链自主可控成为更加紧急的任务，重点扶持的半导体行业国产化进程加速，产业内以成熟工艺和先进工艺为划分，存在两条发展主线：一是成熟工艺+产业生态(2022-11-17 02:15:00)

半导体方面，银华基金经理薄官辉分析，半导体行业实现产业链自主可控成为更加紧急的任务，重点扶持的半导体行业国产化进程加速，产业内以成熟工艺和先进工艺为划分，存在两条发展主线：一是成熟工艺+产业生态(2022-11-17 00:00:00)

每日主题策略讨论，东方财富网汇总八大券商观点，揭秘行业现状，观察行情走势，提前为您把脉A股。我们认为，原料药公司商业化品种的个数和生命周期组合可能是公司从“周期”到“成长”的重要驱动，中国大部分原料药公司的优势仍集中在有上游规模优势的大品种，高壁垒品种仍是短板，但我们关注到2020年起以博瑞医药、奥锐特、诺泰生物等公司为代表的公司在发酵半合成类、高壁垒甾体类、多肽类等领域的技术积累和商业化注册加速，我们持续看好中国原料药公司通过品种升级、产业链延展逐渐摆脱上游成本等因素的周期性扰动、成长属性强化。投资标的上：①从产业升级看，推荐健友股份、九洲药业、普洛药业等公司；②从品种布局看，建议关注博瑞医药、奥锐特、诺泰生物等公司在高壁垒品种上的布局和增长潜力。(2022-11-17 12:17:00)

11月23日下午，光伏概念股震荡反弹，TOPCon电池方向领涨，晶澳科技、固德威涨超7%，光伏指数也探底回升。光伏相关基金业绩表现光伏相关指数基金近一年来仍为收复失地，跌幅超过10%，其中汇添富中证光伏指数增强A-10.4%，国泰中证光伏产业ETF链接A近一年业绩-12.4%。华安证券表示，本轮行情仅行进至初期，反弹格局不变。第一方面，利率飙升由于短期流动性冲击所致，当前央行已加大投放，预计后续利率仍将继续回落，货币政策收紧言之尚早；第二方面，国内疫情散点多发主要和当前冬季时节有关，疫情防控优化措施更多考虑与主流毒株感染特征相适应，不会重新从严；第三方面，美债利率持续上行目前缺乏基本面支撑，当前仍在反应加息75bp预期的降温，预计未来一段时间震荡回落的方向不变(2022-11-23 13:59:00)

11月21日，赛道股展开反弹，HJT电池概念股领涨，海源复材、乾景园林涨停。光伏基金业绩一览光伏相关指数基金近一年来仍为收复失地，跌幅超过10%，其中汇添富中证光伏指数增强A-10.9%，国泰中证光伏产业ETF链接A近一年业绩-11.8%浙商证券分析指出，短期：随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、国产银浆导入，2022年有望实现HJT组件端成本打平。(2022-11-21 15:46:00)

我国虚拟现实产业投融资进入新高潮。虚拟现实有望带动万亿市场11月12日，2022世界VR产业大会在江西南昌开幕。机构关注度方面，圣农发展、浙江鼎力、行动教育位居前三，参评机构分别有22家、18家、12家。(2022-11-13 08:48:00)

十月以来，医药板块持续反弹，多只概念股涨幅超过50%，成为本轮反弹行情最火热的板块之一。机构认为，当前医药板块正处于四底共振，有望焕发新生。华西证券研报指出，看好医药板块四季度及2023年行情，行业低点已过，当前是公募基金持仓底、估值底、政策对行业冲击底、政策预期底的四底共振。展望后市，医药行业有望实现困境反转焕发新生。(2022-11-10 06:35:00)