| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 166008 | 中欧增强债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0138元 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1190元 |
| 519718 | 交银纯债A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519720 | 交银纯债C | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519723 | 交银双轮A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 519725 | 交银双轮C | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0210元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0130元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0016元 |
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| 002864 | 广发安泽回报混合A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0069元 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 004596 | 中科沃土沃安债券 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0078元 |
| 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0102元 |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 006848 | 博时中债5-10农发行A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0252元 |
| 006849 | 博时中债5-10农发行C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0248元 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0345元 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0155元 |
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| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0139元 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0013元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0013元 |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0095元 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0092元 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 481006 | 工银红利 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 481009 | 工银沪深300 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0345元 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 610002 | 信达澳银精华配置 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 每份派现金0.2271元 |
| 871003 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2020-07-10 | 2020-07-09 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0004元 |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.2560元 |
| 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0140元 |
