基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0531元 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0080元 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0320元 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0820元 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0040元 |
008008 | 易方达稳健收益债券C | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0550元 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0550元 |
110008 | 易方达稳健债券B | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0550元 |
161713 | 招商信用添利债券 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0080元 |
167501 | 安信宝利分级债券 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0550元 |
180002 | 银华保本增值 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0086元 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0916元 |
519985 | 长信纯债壹号 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0520元 |
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000390 | 华商优势行业 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.2000元 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.1132元 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0540元 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0165元 |
001235 | 中银国有企业债 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0082元 |
001906 | 东方红纯债债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0110元 |
002227 | 长城新优选混合A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
002228 | 长城新优选混合C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0530元 |
002452 | 民生加银和鑫债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0270元 |
002501 | 银华远景债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0700元 |
003832 | 中银丰润定期开放债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0253元 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
005709 | 华安鼎益债券A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
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006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
006085 | 万家新机遇价值驱动C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.1679元 |
006298 | 广发稳健养老(FOF) | 2019-12-27 | 2019-12-25 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0484元 |
006331 | 中银国有企业债C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0082元 |
006554 | 华安鼎益债券C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
160915 | 大成景丰债券 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.1500元 |
161216 | 国投瑞银双债债券A | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
161221 | 国投瑞银双债债券C | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0700元 |
161609 | 融通动力先锋 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.1200元 |
166801 | 浙商聚潮新思维 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.2930元 |
000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0182元 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.3829元 |
000632 | 中银聚利分级债券A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
000664 | 国联安通盈灵活配置 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0600元 |
000924 | 宝盈先进制造混合 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0740元 |
001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.1369元 |
002389 | 招商安德保本混合A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
002390 | 招商安德保本混合C | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
002456 | 招商安元保本混合A | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0220元 |
002457 | 招商安元保本混合C | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0250元 |