基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006167 德邦乐享生活混合A 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0531元
006451 华富恒定久期国开债A 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0080元
006452 华富恒定久期国开债C 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0080元
006553 国投瑞银恒泽中短债C 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派现金0.0320元
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0820元
007462 德邦锐泓债券C 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0040元
008008 易方达稳健收益债券C 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0550元
110007 易方达稳健收益债券A 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0550元
110008 易方达稳健债券B 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0550元
161713 招商信用添利债券 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派现金0.0080元
167501 安信宝利分级债券 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派现金0.0550元
180002 银华保本增值 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0200元
288102 中信稳定双利债券 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0086元
350006 天治稳健双盈债券 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-27 每份派现金0.0916元
519985 长信纯债壹号 2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派现金0.0520元
000390 华商优势行业 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.2000元
000973 新华增盈回报债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1132元
001164 中欧琪和灵活配置混合A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0540元
001165 中欧琪和灵活配置混合C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0165元
001235 中银国有企业债 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0082元
001906 东方红纯债债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0110元
002227 长城新优选混合A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0530元
002228 长城新优选混合C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0530元
002452 民生加银和鑫债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0270元
002501 银华远景债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0700元
003832 中银丰润定期开放债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0253元
005489 中金衡优灵活配置混合A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0400元
005490 中金衡优灵活配置混合C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0400元
005709 华安鼎益债券A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0200元
006053 中航瑞景3个月定开A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0220元
006054 中航瑞景3个月定开C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0220元
006085 万家新机遇价值驱动C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1679元
006298 广发稳健养老(FOF) 2019-12-27 2019-12-25 2019-12-31 每份派现金0.0484元
006331 中银国有企业债C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0082元
006554 华安鼎益债券C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派现金0.0200元
160915 大成景丰债券 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1500元
161216 国投瑞银双债债券A 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0700元
161221 国投瑞银双债债券C 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.0700元
161609 融通动力先锋 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.1200元
166801 浙商聚潮新思维 2019-12-25 2019-12-25 2019-12-27 每份派现金0.2930元
000005 嘉实增强信用定期债券 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0182元
000566 华泰柏瑞创新升级混合 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.3829元
000632 中银聚利分级债券A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.0400元
000664 国联安通盈灵活配置 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0600元
000924 宝盈先进制造混合 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0740元
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 每份派现金0.1369元
002389 招商安德保本混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0500元
002390 招商安德保本混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0500元
002456 招商安元保本混合A 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0220元
002457 招商安元保本混合C 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派现金0.0250元
猜您感兴趣