基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
003188 | 博时聚源纯债债券 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0450元 |
003454 | 招商招通纯债A | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0494元 |
003455 | 招商招通纯债C | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0486元 |
003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0547元 |
003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0480元 |
005501 | 华安安逸半年定开债 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0156元 |
006684 | 富国信用债债券D | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0040元 |
000910 | 鑫元合丰分级债券A | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
000911 | 鑫元合丰分级债券B | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0190元 |
003207 | 博时富发纯债 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0235元 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0250元 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0250元 |
005784 | 创金汇誉六个月定开债A | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0300元 |
005785 | 创金汇誉六个月定开债C | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 每份派现金0.0300元 |
005786 | 中邮纯债汇利定开债 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0114元 |
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006099 | 泰达宏利泽利债券 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 每份派现金0.0161元 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0200元 |
519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 每份派现金0.0160元 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 每份派现金0.0050元 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 每份派现金0.6100元 |
005655 | 诺安浙享定开债券 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 2019-02-15 | 每份派现金0.0169元 |
004171 | 信诚永益一年定开混合A | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0170元 |
004172 | 信诚永益一年定开混合C | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0170元 |
005507 | 永赢丰利债券A | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0218元 |
005508 | 永赢丰利债券C | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0204元 |
005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 每份派现金0.0265元 |
006070 | 银河沃丰债券 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 每份派现金0.0082元 |
511270 | 海富通上证10年期ETF | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0000元 |
004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 每份派现金0.0520元 |
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165530 | 信诚惠泽 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-12 | 每份派现金0.0160元 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 每份派现金0.0632元 |
006016 | 平安大华惠安债券 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-02-01 | 每份派现金0.0250元 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0021元 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 每份派现金0.0150元 |
002140 | 博时裕诚纯债债券 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0530元 |
002506 | 招商招盈18个月定开债 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0538元 |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0120元 |
003349 | 长信稳益纯债 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0630元 |
003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0183元 |
003854 | 汇安丰华混合A | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0771元 |
003855 | 汇安丰华混合C | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0090元 |
003898 | 永赢丰益债券 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0073元 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0250元 |
005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0339元 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0346元 |
006504 | 广发汇承定期开放债券 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0250元 |
110008 | 易方达稳健债券B | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0280元 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 每份派现金0.0404元 |