| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.1210元 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派现金0.1170元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1400元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 000929 | 博时黄金ETFD | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 每份派现金0.2000元 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2016-03-02 | 每份派现金0.4800元 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.0276元 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0002元 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 每份派现金0.1180元 |
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| 161005 | 富国天惠成长精选 | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 每份派现金0.6500元 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0399元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.1600元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0246元 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0700元 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0107元 |
| 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0169元 |
| 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 每份派现金0.3328元 |
| 270023 | 广发全球精选 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2016-02-23 | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 每份派现金0.2600元 |
| 000191 | 富国信用债债券A | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 000192 | 富国信用债债券C | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
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| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 000503 | 中信建投稳信一年A | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 000504 | 中信建投稳信一年C | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1000元 |
| 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 每份派现金0.1940元 |
| 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 每份派现金0.1840元 |
| 630006 | 华商产业升级 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 2016-02-05 | 每份派现金0.2300元 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债 | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 每份派现金0.0380元 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0001元 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 2016-02-03 | 2016-02-02 | 2016-02-05 | 每份派现金0.0058元 |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-04 | 每份派现金0.3500元 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 000355 | 南方丰元A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 000356 | 南方丰元C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 000561 | 南方启元A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 000562 | 南方启元C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 000997 | 南方双元A | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 000998 | 南方双元C | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 每份派现金0.0180元 |
| 100020 | 富国天益价值 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 每份派现金0.1100元 |
