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招商安润保本混合(000126)基金分红送配

今天最新净值 2.0772 0.0072 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4212
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:3.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-08-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-20 份额折算 每份份额折算1.344份
2016-05-10 份额折算 每份份额折算1.34401份
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