| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0133元 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 每份派现金0.0078元 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 每份派现金0.0118元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0048元 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 每份派现金0.0007元 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0171元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0111元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0134元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-04-15 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0142元 |
| 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 每份派现金0.0208元 |
| 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 每份派现金0.0141元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 每份派现金0.0082元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0072元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0077元 |
| 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.0193元 |
| 2016-07-13 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0195元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0255元 |
| 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2014-04-11 | 2014-04-11 | 2014-04-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富新机遇混合C | 1.5620 | 0.13% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0370 | 0.12% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 1.0062 | 0.08% |
| 国富新机遇混合A | 1.5870 | 0.06% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8634 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0444 | 0.05% |
| 岁岁恒丰A | 1.0668 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0635 | 0.05% |
