| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每份派现金0.1660元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 每份派现金0.2000元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-01-04 | 每份派现金0.2300元 |
| 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 每份派现金0.4800元 |
| 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.1100元 |
| 2014-02-19 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8765 | 3.50% |
| 华商润丰混合A | 1.9410 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6883 | 2.70% |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 1.1071 | 2.66% |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 1.0945 | 2.66% |
| 华商卓越成长一年持有混合A | 0.5443 | 2.64% |
| 华商卓越成长一年持有混合C | 0.5373 | 2.64% |
