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大摩优质信价纯债C(000420)基金分红送配

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3628
  • 成立日期:2014-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.619亿份
  • 最近份额:3.9746亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:施同亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0148元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 每份派现金0.0150元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派现金0.0180元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 每份派现金0.0166元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派现金0.0400元
2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派现金0.0800元
2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 每份派现金0.1010元
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