权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 每份派现金0.1940元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.5100元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 每份派现金0.1190元 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 每份派现金0.0090元 |
2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 每份派现金0.1220元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 每份派现金0.2930元 |
2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0780元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |