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诺安聚利债券C(000737)基金分红送配

今天最新净值 1.3190 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3770
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.884亿份
  • 最近份额:12.2373亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 郭晓晖
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-12-22 2016-12-22 2016-12-26 每份派现金0.0580元
基金动态
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 1.9250 4.39%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4333 3.12%
诺安策略 1.3890 3.12%
诺安和鑫 1.1803 2.58%
诺安回报A 0.8780 2.21%
诺安创新A 0.8770 2.21%
诺安优化配置混合A 1.1763 1.97%
诺安鸿鑫混合A 1.3555 1.96%