上投摩根纯债丰利债券C(000840)基金分红送配
今天最新净值
1.0312
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2341
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：2.1627亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0073元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-01-19 |
2022-01-19 |
2022-01-20 |
每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
每份派现金0.0086元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-10-22 |
2019-10-22 |
2019-10-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-07-16 |
2018-07-16 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-07-14 |
2016-07-14 |
2016-07-15 |
每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派现金0.0130元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0110元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派现金0.0090元 |
| 2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-13 |
每份派现金0.0150元 |
