权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0530元 |
2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 每份派现金0.2000元 |
2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 每份派现金0.2400元 |
2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-27 | 每份派现金0.3500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇丰双核策略A | 1.0519 | 1.14% |
汇丰双核策略C | 1.0188 | 1.14% |
汇丰港股通精选股票 | 0.5964 | 0.86% |
汇丰晋信策略优选混合A | 0.9731 | 0.63% |
汇丰晋信策略优选混合C | 0.9654 | 0.63% |
汇丰晋信价值先锋股票A | 1.5917 | 0.63% |
汇丰大盘A | 3.7557 | 0.57% |
汇丰新动力 | 1.4760 | 0.54% |