基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发聚安混合A(001115)基金分红送配

今天最新净值 1.3320 0.0020 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7460
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.043亿份
  • 最近份额:2.3665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰 郎振东
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0540元
2019-04-30 2019-04-30 2019-05-07 每份派现金0.0400元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派现金0.3200元
基金动态