权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.4000元 |
2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 每份派现金0.5900元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |