权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0830元 |
2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0800元 |
2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 每份派现金0.0600元 |
2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |