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天弘永利债券E(002794)基金分红送配

今天最新净值 1.0893 0.0017 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3722
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:352.8439亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派现金0.0013元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派现金0.0010元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派现金0.0016元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派现金0.0128元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派现金0.0234元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派现金0.0134元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派现金0.0171元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派现金0.0186元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派现金0.0284元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派现金0.0221元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 每份派现金0.0359元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0165元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 每份派现金0.0186元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派现金0.0088元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 每份派现金0.0036元
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