权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 每份派现金0.0013元 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0010元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0016元 |
2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0128元 |
2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0234元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0134元 |
2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0171元 |
2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 每份派现金0.0186元 |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0284元 |
2020-05-29 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 每份派现金0.0221元 |
2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 每份派现金0.0359元 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0165元 |
2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0186元 |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0088元 |
2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0036元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |