| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 每份派现金0.0670元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0940元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
| 中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
| 中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
| 中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
| 中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
| 中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
