权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 每份派现金0.0101元 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0201元 |
2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0201元 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 每份派现金0.0176元 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 每份派现金0.0101元 |
2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0425元 |
2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 每份派现金0.0510元 |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 每份派现金0.0253元 |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鑫元成长驱动股票发起式A | 0.8216 | 1.80% |
鑫元成长驱动股票发起式C | 0.8185 | 1.80% |
鑫元价值精选A | 0.8580 | 1.35% |
鑫元价值精选C | 0.8325 | 1.34% |
鑫元国证2000指数增强C | 0.8761 | 1.25% |
鑫元国证2000指数增强A | 0.8783 | 1.24% |
鑫元数字经济混合发起式A | 0.8755 | 1.17% |
鑫元数字经济混合发起式C | 0.8732 | 1.17% |