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鑫元聚利债券(003500)基金分红送配

今天最新净值 1.0408 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2607
  • 成立日期:2016-10-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:颜昕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-04 2022-08-04 2022-08-05 每份派现金0.0101元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0201元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派现金0.0201元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 每份派现金0.0176元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派现金0.0101元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-09 每份派现金0.0425元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0510元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 每份派现金0.0253元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 每份派现金0.0080元
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