权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0360元 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0399元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0499元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0176元 |
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0143元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0277元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 每份派现金0.0139元 |
2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0229元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时黄金D | 5.0579 | 0.66% |
博时黄金I | 4.9660 | 0.66% |
博时黄金ETF联接A | 1.7529 | 0.60% |
博时黄金ETF联接C | 1.7038 | 0.60% |
银行指数基金 | 1.3237 | 0.41% |
博时优势企业 | 0.9888 | 0.29% |
博时裕乾纯债A | 1.1173 | 0.26% |
博时中债5-10农发行A | 1.0850 | 0.25% |