权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0080元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 每份派现金0.0090元 |
2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0070元 |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 每份派现金0.0080元 |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0109元 |
2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0142元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0234元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0135元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8070 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8028 | 2.91% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5848 | 2.31% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5815 | 2.29% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富民营新动力 | 1.2770 | 2.00% |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6327 | 1.90% |