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汇添富鑫盛定开债A(005410)基金分红送配

今天最新净值 1.0266 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2356
  • 成立日期:2018-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:39.0553亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡娜 李伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 每份派现金0.0100元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 每份派现金0.0100元
2022-06-07 2022-06-07 2022-06-09 每份派现金0.0080元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 每份派现金0.0080元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派现金0.0090元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 每份派现金0.0070元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 每份派现金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派现金0.0080元
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-03 每份派现金0.0150元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派现金0.0080元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 每份派现金0.0109元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 每份派现金0.0110元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派现金0.0142元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派现金0.0234元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 每份派现金0.0135元