权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0130元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0095元 |
2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0145元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0253元 |
2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 每份派现金0.0032元 |
2020-08-19 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
2020-04-30 | 2020-04-30 | 2020-05-06 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 每份派现金0.0020元 |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 每份派现金0.0430元 |
2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0160元 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0107元 |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |