权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0250元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 1.0378 | 2.69% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.0300 | 2.69% |
0.9017 | 2.50% | |
0.8995 | 2.50% | |
创金合信中证1000A | 1.3246 | 2.07% |
创金合信中证1000C | 1.3033 | 2.06% |
创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9213 | 2.03% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9333 | 2.02% |