权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0250元 |
2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 2.99% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 2.53% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 2.52% |
创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 2.44% |
创金合信科技成长股票C | 1.3984 | 2.43% |