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民生加银恒益纯债A(005951)基金分红送配

今天最新净值 1.0438 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2066
  • 成立日期:2018-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.8117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:胡振仓 付裕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 每份派现金0.0505元
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 每份派现金0.0249元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派现金0.0038元
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 每份派现金0.0086元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0140元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派现金0.0200元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 每份派现金0.0160元