| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 每份派现金0.5399元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7668 | 2.88% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7644 | 2.87% |
| 万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
| 万家行业优选LOF | 0.7065 | 1.13% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7378 | 0.85% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7265 | 0.85% |
| 万家自主创新混合A | 0.6584 | 0.84% |
