招商中债1-5年进出口行A(006473)基金分红送配
今天最新净值
1.0199
0.0005 0.0500%
- 累计净值:1.1331
- 成立日期:2018-12-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1089亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0022元 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
每份派现金0.0050元 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
每份派现金0.0100元 |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0015元 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0050元 |
2021-09-30 |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
每份派现金0.0150元 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
2021-03-12 |
2021-03-12 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
每份派现金0.0008元 |
2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-18 |
每份派现金0.0030元 |
2020-05-19 |
2020-05-19 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0055元 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0070元 |
2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0158元 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0010元 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
每份派现金0.0030元 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
每份派现金0.0064元 |