| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 每份派现金0.0038元 |
| 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 每份派现金0.0027元 |
| 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6433 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6686 | 4.63% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7829 | 4.53% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8770 | 4.53% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.8974 | 4.09% |
