| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0754 | 1.60% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0736 | 1.60% |
| 证券保险 | 0.5639 | 1.22% |
| 易基非银ETF联接A | 0.7686 | 1.16% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.0164 | 1.15% |
| 银行指基 | 0.9880 | 1.09% |
| 香港证券 | 0.8563 | 1.07% |
| 银行LOF易方达 | 1.2156 | 1.05% |
