| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9251 | 3.42% |
| 恒生科技ETF | 0.4562 | 3.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5975 | 3.11% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5913 | 3.10% |
| 大成中证360A | 1.6874 | 2.38% |
| 大成景恒混合A | 1.8379 | 1.75% |
| 恒生指数LOF | 0.6797 | 1.72% |
| 医服ETF | 0.4833 | 1.28% |
