| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0105元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0858元 |
| 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9190 | 1.29% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9227 | 1.28% |
| 农银绿色能源混合 | 0.6671 | 0.66% |
| 农银创新成长混合 | 0.6865 | 0.45% |
| 农银尖端科技 | 1.6847 | 0.43% |
| 农银精选灵配 | 3.1781 | 0.32% |
