基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时亚洲票息收益债券(050030)基金分红送配

今天最新净值 1.3718 -0.0032 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5143
  • 成立日期:2013-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:17.905亿份
  • 最近份额:15.5911亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:何凯
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 每份派现金0.0600元
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 每份派现金0.0416元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 每份派现金0.0234元
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 每份派现金0.0175元
基金动态