权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2016-01-15 | 2016-01-14 | 2016-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
2015-01-15 | 2015-01-14 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0416元 |
2014-01-15 | 2014-01-14 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0234元 |
2013-10-18 | 2013-10-17 | 2013-10-25 | 每份派现金0.0175元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5700 | 1.28% |
博时医疗保健混合A | 2.4120 | 1.13% |
博时成长精选混合A | 0.8456 | 0.99% |