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易方达价值精选(110009)基金分红送配

今天最新净值 1.1530 0.0026 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.8620
  • 成立日期:2006-06-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:117.911亿份
  • 最近份额:34.7067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:葛秋石 包正钰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 每份派现金0.0400元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-04 每份派现金0.0650元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 每份派现金0.0750元
2022-01-21 2022-01-21 2022-01-24 每份派现金0.0780元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派现金0.0800元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 每份派现金0.0720元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-09 每份派现金0.0820元
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 每份派现金0.0750元
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-12 每份派现金0.0350元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 每份派现金0.0500元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-22 每份派现金0.0550元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派现金0.0600元
2016-03-23 2016-03-23 2016-03-24 每份派现金0.2350元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.1400元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0350元
2013-01-17 2013-01-17 2013-01-18 每份派现金0.0120元
2010-03-17 2010-03-17 2010-03-18 每份派现金0.0800元
2010-02-08 2010-02-08 2010-02-09 每份派现金0.1500元
2009-12-22 2009-12-22 2009-12-23 每份派现金0.0600元
2008-11-24 2008-11-24 2008-11-25 每份派现金0.2200元
2008-09-17 2008-09-17 2008-09-18 每份派现金0.2000元
2008-06-17 2008-06-17 2008-06-18 每份派现金0.2500元
2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每份派现金0.2000元
2007-04-02 2007-04-02 2007-04-03 每份派现金0.1200元
2007-01-04 2007-01-04 2007-01-05 每份派现金0.0600元
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
石化ETF 0.7928 1.72%
中证军工 0.5297 1.32%
军工LOF 1.0567 1.26%
易方达国防军工混合A 1.1650 0.78%
易方达瑞恒混合 2.6710 0.45%
易方达黄金ETF联接A 1.9134 0.40%
黄金ETF 5.4040 0.39%
100红利 1.4050 0.31%