权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0400元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 每份派现金0.0650元 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 每份派现金0.0750元 |
2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 每份派现金0.0780元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0800元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0720元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 每份派现金0.0820元 |
2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 每份派现金0.0750元 |
2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 每份派现金0.0350元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0500元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0550元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0600元 |
2016-03-23 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 每份派现金0.2350元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.1400元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0350元 |
2013-01-17 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 每份派现金0.0120元 |
2010-03-17 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 每份派现金0.0800元 |
2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每份派现金0.1500元 |
2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 每份派现金0.0600元 |
2008-11-24 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 每份派现金0.2200元 |
2008-09-17 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 每份派现金0.2000元 |
2008-06-17 | 2008-06-17 | 2008-06-18 | 每份派现金0.2500元 |
2008-04-14 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 每份派现金0.2000元 |
2007-04-02 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 每份派现金0.1200元 |
2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |