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工银中证500分级A(150055)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4633
成立日期：2012-01-31
基金类型：固定收益
成立份额：3.413亿份
最近份额：1.5400亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.0625份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.04903份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.06485份
2013-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.07219份

基金动态

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%