| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03696份 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0282份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0456份 |
| 2015-04-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04601份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07095份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
| 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
| 创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
