拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16854份 |
2020-06-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.02746份 |
2015-08-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.10376份 |
2015-05-21 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.10635份 |
2015-03-24 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.08623份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
消费50 | 1.1449 | 0.97% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
农业ETF | 0.6847 | 0.84% |