拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.946份 |
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04499份 |
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02758份 |
2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00425份 |
2015-06-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01339份 |
2015-03-19 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.012份 |
2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0125份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |