权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0700元 |
2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 每份派现金0.1520元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-01-11 | 份额折算 | 每份份额折算1.11068份 |
2012-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.38222份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新起航混合A | 1.0810 | 0.56% |
嘉实上海金ETF发起联接A | 1.1337 | 0.43% |
嘉实上海金ETF发起联接C | 1.1304 | 0.43% |
嘉实消费精选股票A | 1.3953 | 0.40% |
嘉实消费精选股票C | 1.3589 | 0.40% |
嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.33% |
嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.33% |