权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2013-12-03 | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 每份派现金0.2700元 |
2011-09-20 | 2011-09-20 | 2011-09-22 | 每份派现金0.3100元 |
2010-12-23 | 2010-12-23 | 2010-12-27 | 每份派现金0.1600元 |
2009-08-13 | 2009-08-13 | 2009-08-17 | 每份派现金0.1000元 |
2007-01-29 | 2007-01-29 | 2007-01-31 | 每份派现金1.2800元 |
2006-08-30 | 2006-08-30 | 2006-09-01 | 每份派现金0.0300元 |
2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-14 | 每份派现金0.0300元 |
2006-06-14 | 2006-06-14 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0800元 |
2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 每份派现金0.0300元 |
2006-04-18 | 2006-04-18 | 2006-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 每份派现金0.0300元 |
2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |