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嘉实中证中期企业债指数C(160721)基金分红送配

今天最新净值 1.1692 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2731
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:43.879亿份
  • 最近份额:0.0855亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派现金0.0500元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 每份派现金0.0539元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新兴 2.8950 0.98%
嘉实丰和灵活配置混合A 1.7561 0.93%
嘉实长青竞争优势股票A 0.8900 0.82%
嘉实长青竞争优势股票C 0.8666 0.81%
嘉实新优选混合 0.8210 0.61%
嘉实沪深300指数研究增强A 1.3534 0.56%
嘉实新思路混合 1.0390 0.29%