权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 每份派现金0.0500元 |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 每份派现金0.0539元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
111.4521 | 1.20% | |
嘉实新兴 | 2.8950 | 0.98% |
嘉实丰和灵活配置混合A | 1.7561 | 0.93% |
嘉实长青竞争优势股票A | 0.8900 | 0.82% |
嘉实长青竞争优势股票C | 0.8666 | 0.81% |
嘉实新优选混合 | 0.8210 | 0.61% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3534 | 0.56% |
嘉实新思路混合 | 1.0390 | 0.29% |