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易方达岁丰添利债券(161115)基金分红送配

今天最新净值 1.6220 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5330
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.791亿份
  • 最近份额:69.1875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 张凯頔
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 每份派现金0.3270元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 每份派现金0.4400元
2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 每份派现金0.0110元
2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 每份派现金0.0110元
2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 每份派现金0.0120元
2013-02-21 2013-02-21 2013-02-25 每份派现金0.0130元
2013-01-15 2013-01-15 2013-01-17 每份派现金0.0150元
2012-11-13 2012-11-13 2012-11-15 每份派现金0.0070元
2012-09-17 2012-09-17 2012-09-19 每份派现金0.0100元
2012-08-14 2012-08-14 2012-08-16 每份派现金0.0100元
2012-07-16 2012-07-16 2012-07-18 每份派现金0.0080元
2012-06-18 2012-06-18 2012-06-20 每份派现金0.0100元
2012-03-12 2012-03-12 2012-03-14 每份派现金0.0150元
2012-01-17 2012-01-17 2012-01-19 每份派现金0.0070元
2011-05-16 2011-05-16 2011-05-18 每份派现金0.0050元
2011-03-28 2011-03-28 2011-03-30 每份派现金0.0050元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 每份派现金0.0050元
基金动态
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞恒混合 2.5390 2.26%
易基资源 1.3460 2.20%
易方达国企主题混合A 0.9250 2.19%
易方达国企主题混合C 0.9208 2.17%
军工LOF 1.0847 1.75%
易方达高质量严选三年持有期混合 0.7880 1.70%
易方达黄金ETF联接A 1.7908 1.65%
易方达科顺定开 1.5409 1.56%