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招商信用添利债券(161713)基金分红送配

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8715
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.166亿份
  • 最近份额:24.4839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:向霈 康晶
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-15 每份派现金0.0044元
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-15 每份派现金0.0071元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 每份派现金0.0085元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派现金0.0072元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派现金0.0068元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 每份派现金0.0067元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-11 每份派现金0.0070元
2021-06-30 2021-06-30 2021-07-02 每份派现金0.0060元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-31 每份派现金0.0090元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派现金0.0090元
2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派现金0.0090元
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-02 每份派现金0.0090元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0100元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 每份派现金0.0080元
2019-09-30 2019-09-30 2019-10-09 每份派现金0.0140元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 每份派现金0.0140元
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-02 每份派现金0.0170元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派现金0.0210元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 每份派现金0.0230元
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-03 每份派现金0.0120元
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-03 每份派现金0.0130元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-03 每份派现金0.0050元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-10 每份派现金0.0110元
2017-06-30 2017-06-30 2017-07-04 每份派现金0.0032元
2017-03-31 2017-03-31 2017-04-06 每份派现金0.0019元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-04 每份派现金0.0050元
2016-09-30 2016-09-30 2016-10-11 每份派现金0.0110元
2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 每份派现金0.0120元
2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 每份派现金0.0213元
2015-12-29 2015-12-29 2015-12-31 每份派现金0.0109元
2015-09-30 2015-09-30 2015-10-09 每份派现金0.0030元
2015-06-24 2015-06-24 2015-06-26 每份派现金0.0553元
2015-03-31 2015-03-31 2015-04-02 每份派现金0.1250元
2014-12-30 2014-12-30 2015-01-05 每份派现金0.0320元
2014-09-30 2014-09-30 2014-10-09 每份派现金0.0150元
2014-06-30 2014-06-30 2014-07-02 每份派现金0.0200元
2013-09-30 2013-09-30 2013-10-09 每份派现金0.0080元
2013-06-28 2013-06-28 2013-07-02 每份派现金0.0250元
2013-03-29 2013-03-29 2013-04-02 每份派现金0.0400元
2012-12-26 2012-12-26 2012-12-28 每份派现金0.0200元
2012-09-27 2012-09-27 2012-10-08 每份派现金0.0500元
2012-06-29 2012-06-29 2012-07-03 每份派现金0.0300元
2012-03-27 2012-03-27 2012-03-29 每份派现金0.0250元
2011-12-28 2011-12-28 2011-12-30 每份派现金0.0050元
2011-06-29 2011-06-29 2011-07-01 每份派现金0.0070元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0100元
2010-12-31 2010-12-31 2011-01-05 每份派现金0.0040元
2010-10-19 2010-10-19 2010-10-21 每份派现金0.0150元
2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0030元
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